有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,677,650 | 0.06 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,487,981,510 | 93.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 404,039,817 | 6.85 |
| 合計(純資産総額) | 5,895,698,977 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 96,937,965 | △1.64 |
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