委託者報酬
個別
- 2016年1月13日
- 397万
- 2016年9月15日 +89.31%
- 753万
- 2017年9月15日 +130.07%
- 1732万
- 2018年9月15日 +2.23%
- 1771万
- 2019年9月15日 +35.63%
- 2402万
- 2020年9月15日 +77.07%
- 4254万
- 2021年9月15日 +4.38%
- 4440万
- 2022年9月15日 +27.4%
- 5657万
- 2023年9月15日 +62.85%
- 9213万
個別
- 2016年1月13日
- 397万
- 2016年9月15日 +89.31%
- 753万
- 2017年9月15日 +130.07%
- 1732万
- 2018年9月15日 +2.23%
- 1771万
- 2019年9月15日 +35.63%
- 2402万
- 2020年9月15日 +77.07%
- 4254万
- 2021年9月15日 +4.38%
- 4440万
- 2022年9月15日 +27.4%
- 5657万
- 2023年9月15日 +62.85%
- 9213万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/06/13 9:21
第8期自 2022年 3月16日至 2023年 3月15日 第9期自 2023年 3月16日至 2024年 3月15日 受託者報酬 14,652,692 22,170,611 委託者報酬 113,558,267 171,822,088 その他費用 50,735,847 62,222,403 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/06/13 9:21
(単位:千円) 営業収益 委託者報酬 2,499,624 3,327,980 運用受託報酬 135,404 137,412 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2024/06/13 9:21
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/06/13 9:21
(単位:千円) 未収入金 1,655 - 未収委託者報酬 730,738 1,132,948 未収運用受託報酬 12,849 12,649