有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2019年3月15日 | 自 2019年3月16日 至 2020年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | -3,437,896 |
| 派生商品取引等損益 | -710,097,890 | 11,464,822,090 |
| 営業収益合計 | -710,097,890 | 11,461,384,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,141,141 | 9,869,591 |
| 受託者報酬 | 4,552,320 | 8,109,312 |
| 委託者報酬 | 35,280,363 | 62,847,040 |
| その他費用 | 9,830,113 | 19,836,779 |
| 営業費用合計 | 56,803,937 | 100,662,722 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -766,901,827 | 11,360,721,472 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -766,901,827 | 11,360,721,472 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -766,901,827 | 11,360,721,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,436,398,342 | -19,067,753,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,092,284,020 | 44,034,553,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,092,284,020 | 44,034,553,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,434,143,780 | 58,026,629,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,434,143,780 | 58,026,629,940 |
| 分配金 | － | － |