純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/12/12 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	103	3,190,561
単位型株式投資信託	4	6,867
合計	107	3,197,429

2024/12/12 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,523,338,934	78.97
合計(純資産総額)		28,521,142,909	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本5,997,803,97521.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,523,338,93478.97合計(純資産総額)28,521,142,909100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本54,723,900,000△191.87e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 3月15日)6,9406,94011,471.4611,471.4611,440第2計算期間末(2017年 3月15日)8,8178,8177,151.087,151.087,140第3計算期間末(2018年 3月15日)10,14810,1485,210.705,210.705,210第4計算期間末(2019年 3月15日)14,02414,0244,604.124,604.124,585第5計算期間末(2020年 3月15日)32,70332,7036,316.906,316.906,030第6計算期間末(2021年 3月15日)32,45632,4561,632.801,632.801,625第7計算期間末(2022年 3月15日)30,54030,5401,906.801,906.801,910第8計算期間末(2023年 3月15日)61,82761,8271,410.601,410.601,420第9計算期間末(2024年 3月15日)65,73065,730616.24616.246132023年 9月末日49,922―957.83―95910月末日42,020―1,007.50―1,00511月末日49,061―847.77―84912月末日44,290―839.09―8422024年 1月末日47,430―704.13―7082月末日43,093―598.97―6013月末日39,393―553.58―5514月末日31,622―602.57―6065月末日29,605―598.19―5986月末日33,672―563.27―5637月末日24,202―565.46―5698月末日24,612―521.46―5249月末日28,521―523.02―524e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/12/12 9:04