楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,811,528,101 | 10,718,122,871 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,854,252 | 6,998,233,223 |
| 派生商品評価勘定 | 2,964,706,400 | 12,224,160 |
| 現先取引勘定 | 28,806,912,000 | 4,698,966,000 |
| 未収入金 | 900,929,040 | － |
| 未収利息 | － | 154,837 |
| 前払金 | － | 263,215,800 |
| 差入委託証拠金 | 6,333,889,167 | 4,018,432,852 |
| 流動資産計 | 68,817,818,960 | 26,709,349,743 |
| 資産の部合計 | 68,817,818,960 | 26,709,349,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,511,280 | 276,020,320 |
| 前受金 | 2,964,392,800 | － |
| 未払金 | － | 999,472,818 |
| 未払解約金 | － | 783,671,620 |
| 未払受託者報酬 | 10,282,119 | 7,051,068 |
| 未払委託者報酬 | 79,686,344 | 54,645,758 |
| 未払利息 | 68,122 | － |
| その他未払費用 | 31,644,655 | 35,933,152 |
| 流動負債計 | 3,087,585,320 | 2,156,794,736 |
| 負債の部合計 | 3,087,585,320 | 2,156,794,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,066,638,000,000 | 423,118,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,000,907,766,360 | -398,565,444,993 |
| （分配準備積立金） | -1,087,654,287 | -1,087,654,287 |
| 元本等合計 | 65,730,233,640 | 24,552,555,007 |
| 純資産の部合計 | 65,730,233,640 | 24,552,555,007 |
| 負債・純資産合計 | 68,817,818,960 | 26,709,349,743 |
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