楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月15日 | 2025年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,421,426,869 | 12,328,215,373 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,644,797 | 2,997,616,382 |
| 現先取引勘定 | 17,315,610,000 | 12,022,269,600 |
| 未収利息 | 561,821 | 953,111 |
| 前払金 | 2,071,050,400 | 707,206,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,328,203,560 | 2,588,589,873 |
| 流動資産計 | 43,134,497,447 | 30,644,850,339 |
| 資産の部合計 | 43,134,497,447 | 30,644,850,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,072,027,640 | 707,820,240 |
| 未払金 | 62,380,200 | 16,211,400 |
| 未払解約金 | － | 142,053,290 |
| 未払受託者報酬 | 5,499,557 | 5,315,760 |
| 未払委託者報酬 | 42,621,521 | 41,197,048 |
| その他未払費用 | 23,467,062 | 17,470,860 |
| 流動負債計 | 2,205,995,980 | 930,068,598 |
| 負債の部合計 | 2,205,995,980 | 930,068,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,626,000,000 | 937,189,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,697,498,533 | -907,474,218,259 |
| （分配準備積立金） | -1,223,136,416 | -1,223,136,416 |
| 元本等合計 | 40,928,501,467 | 29,714,781,741 |
| 純資産の部合計 | 40,928,501,467 | 29,714,781,741 |
| 負債・純資産合計 | 43,134,497,447 | 30,644,850,339 |
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