楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,460,122,275 | 43,633,373,655 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,559,619,200 | 86,040 |
| 現先取引勘定 | 29,304,395,000 | － |
| 未収入金 | 1,811,023,800 | － |
| 前払金 | － | 1,921,729,200 |
| 差入委託証拠金 | 3,347,500,600 | 3,941,669,600 |
| 流動資産計 | 65,482,660,875 | 56,496,858,495 |
| 資産の部合計 | 65,482,660,875 | 56,496,858,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,057,960 | 1,923,303,760 |
| 前受金 | 2,506,839,000 | － |
| 未払金 | 1,000,000,000 | 56,090,560 |
| 未払解約金 | － | 627,098,330 |
| 未払受託者報酬 | 7,352,378 | 11,888,492 |
| 未払委託者報酬 | 56,980,892 | 92,135,744 |
| 未払利息 | 58,857 | 129,106 |
| その他未払費用 | 29,659,706 | 28,235,823 |
| 流動負債計 | 3,654,948,793 | 2,738,881,815 |
| 負債の部合計 | 3,654,948,793 | 2,738,881,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,307,000,000 | 611,094,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,479,287,918 | -557,336,023,320 |
| （分配準備積立金） | -793,876,441 | -793,876,441 |
| 元本等合計 | 61,827,712,082 | 53,757,976,680 |
| 純資産の部合計 | 61,827,712,082 | 53,757,976,680 |
| 負債・純資産合計 | 65,482,660,875 | 56,496,858,495 |
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