半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,421,699,025 | 17,821,353,257 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,949,880 |
| 現先取引勘定 | 12,708,382,000 | 16,801,848,000 |
| 前払金 | 315,192,200 | 181,935,800 |
| 差入委託証拠金 | 3,592,977,800 | 3,934,327,800 |
| 流動資産計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
| 資産の部合計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 316,008,840 | 315,187,200 |
| 未払金 | 108,944,040 | 4,722,120 |
| 未払解約金 | － | 3,397,295,300 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,401 | 7,300,314 |
| 未払委託者報酬 | 45,557,551 | 56,577,375 |
| 未払利息 | 34,032 | 48,825 |
| その他未払費用 | 21,494,593 | 20,860,624 |
| 流動負債計 | 497,917,457 | 3,801,991,758 |
| 負債の部合計 | 497,917,457 | 3,801,991,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,165,000,000 | 284,106,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,624,666,432 | -243,036,577,021 |
| （分配準備積立金） | -588,225,262 | -588,225,262 |
| 元本等合計 | 30,540,333,568 | 41,069,422,979 |
| 純資産の部合計 | 30,540,333,568 | 41,069,422,979 |
| 負債・純資産合計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
