有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.35%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
有価証券届出書提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額となっており、信託報酬の配分(年率)については、次の通りとなっています。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.341%(税抜0.31%)
受託会社	0.044%(税抜0.04%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産から支払います。