半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 2022年 3月15日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,421,699,025 | 17,821,353,257 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 131,949,880 |
| 現先取引勘定 | 12,708,382,000 | 16,801,848,000 |
| 前払金 | 315,192,200 | 181,935,800 |
| 差入委託証拠金 | 3,592,977,800 | 3,934,327,800 |
| 流動資産合計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
| 資産合計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,008,840 | 315,187,200 |
| 未払金 | 108,944,040 | 4,722,120 |
| 未払解約金 | - | 3,397,295,300 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,401 | 7,300,314 |
| 未払委託者報酬 | 45,557,551 | 56,577,375 |
| 未払利息 | 34,032 | 48,825 |
| その他未払費用 | 21,494,593 | 20,860,624 |
| 流動負債合計 | 497,917,457 | 3,801,991,758 |
| 負債合計 | 497,917,457 | 3,801,991,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,165,000,000 | 284,106,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △129,624,666,432 | △243,036,577,021 |
| (分配準備積立金) | △588,225,262 | △588,225,262 |
| 元本等合計 | 30,540,333,568 | 41,069,422,979 |
| 純資産合計 | 30,540,333,568 | 41,069,422,979 |
| 負債純資産合計 | 31,038,251,025 | 44,871,414,737 |
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