有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成27年 7月14日 至 平成28年 3月15日 | 当期 自 平成28年 3月16日 至 平成29年 3月15日 |
| 金 額(円) | 金 額(円) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,554 | 2,772 |
| 有価証券売買等損益 | △4,800 | - |
| 派生商品取引等損益 | 231,101,928 | △2,576,594,792 |
| 営業収益合計 | 231,205,682 | △2,576,592,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,970,480 |
| 受託者報酬 | 780,862 | 2,602,038 |
| 委託者報酬 | 6,051,604 | 20,165,665 |
| その他費用 | 3,237,408 | 4,157,751 |
| 営業費用合計 | 10,069,874 | 29,895,934 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 221,135,808 | △2,606,487,954 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 221,135,808 | △2,606,487,954 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 221,135,808 | △2,606,487,954 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 890,235,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,255,110 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 957,255,110 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,155,400 | 1,796,752,012 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 288,155,400 | 1,378,717,730 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | - | 418,034,282 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 890,235,518 | △3,513,004,448 |
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