SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 410,568,058 | 477,511,544 |
| 親投資信託受益証券 | 10,502,467,616 | 40,890,049,226 |
| 流動資産計 | 10,913,035,674 | 41,367,560,770 |
| 資産の部合計 | 10,913,035,674 | 41,367,560,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,659,455 | 347,723,869 |
| 未払解約金 | 320,701,838 | 213,512,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,655 | 5,619,567 |
| 未払委託者報酬 | 47,095,599 | 183,197,815 |
| 未払利息 | 1,124 | 1,308 |
| その他未払費用 | 1,406,862 | 2,131,272 |
| 流動負債計 | 737,309,533 | 752,186,651 |
| 負債の部合計 | 737,309,533 | 752,186,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,333,189,112 | 23,181,591,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,842,537,029 | 17,433,782,832 |
| （分配準備積立金） | 954,690,108 | 5,237,125,576 |
| 元本等合計 | 10,175,726,141 | 40,615,374,119 |
| 純資産の部合計 | 10,175,726,141 | 40,615,374,119 |
| 負債・純資産合計 | 10,913,035,674 | 41,367,560,770 |
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