コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月31日 至 2016年1月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 157,013,330 |
| 受取利息 | 36,666 |
| 有価証券売買等損益 | -756,177,993 |
| 営業収益合計 | -599,127,997 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,110,062 |
| 委託者報酬 | 42,184,189 |
| その他費用 | 332,949 |
| 営業費用合計 | 43,627,200 |
| 全事業営業損失（△） | -642,755,197 |
| 当期経常損失（△） | -642,755,197 |
| 当年度純損失（△） | -642,755,197 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,037,833 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,062,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,062,258 |
| 分配金 | 92,740,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,405,183 |
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