コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 215,331,790 |
| 投資信託受益証券 | 8,418,695,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 8,634,028,127 |
| 資産の部合計 | 8,634,028,127 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 92,740,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,062 |
| 未払委託者報酬 | 42,184,189 |
| その他未払費用 | 332,949 |
| 流動負債計 | 136,367,854 |
| 負債の部合計 | 136,367,854 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,274,065,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,405,183 |
| （分配準備積立金） | 20,682,142 |
| 元本等合計 | 8,497,660,273 |
| 純資産の部合計 | 8,497,660,273 |
| 負債・純資産合計 | 8,634,028,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
