コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,331,790 | 186,326,836 |
| 投資信託受益証券 | 8,418,695,337 | 8,829,077,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 |
| 資産の部合計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,740,654 | 63,937,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,062 | 1,177,508 |
| 未払委託者報酬 | 42,184,189 | 44,746,776 |
| その他未払費用 | 332,949 | 353,173 |
| 流動負債計 | 136,367,854 | 110,214,676 |
| 負債の部合計 | 136,367,854 | 110,214,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,274,065,456 | 9,133,888,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,405,183 | -228,698,130 |
| （分配準備積立金） | 20,682,142 | 119,314,766 |
| 元本等合計 | 8,497,660,273 | 8,905,190,310 |
| 純資産の部合計 | 8,497,660,273 | 8,905,190,310 |
| 負債・純資産合計 | 8,634,028,127 | 9,015,404,986 |
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