コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,326,836 | 176,992,804 |
| 投資信託受益証券 | 8,829,077,150 | 8,608,491,748 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 |
| 資産の部合計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,937,219 | 62,000,414 |
| 未払解約金 | － | 6,849,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,508 | 1,209,361 |
| 未払委託者報酬 | 44,746,776 | 45,957,830 |
| その他未払費用 | 353,173 | 362,732 |
| 流動負債計 | 110,214,676 | 116,379,571 |
| 負債の部合計 | 110,214,676 | 116,379,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,133,888,440 | 8,857,202,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,698,130 | -188,096,062 |
| （分配準備積立金） | 119,314,766 | 175,436,284 |
| 元本等合計 | 8,905,190,310 | 8,669,105,981 |
| 純資産の部合計 | 8,905,190,310 | 8,669,105,981 |
| 負債・純資産合計 | 9,015,404,986 | 8,785,485,552 |
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