コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 175,490,604 | 170,241,666 |
| 受取利息 | 3,507 | － |
| 有価証券売買等損益 | 476,407,209 | -26,557,068 |
| 営業収益合計 | 651,901,320 | 143,684,598 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,533 | 17,643 |
| 受託者報酬 | 1,177,508 | 1,209,361 |
| 委託者報酬 | 44,746,776 | 45,957,830 |
| その他費用 | 353,474 | 362,732 |
| 営業費用合計 | 46,289,291 | 47,547,566 |
| 全事業営業利益 | 605,612,029 | 96,137,032 |
| 当期経常利益 | 605,612,029 | 96,137,032 |
| 四半期純利益 | 605,612,029 | 96,137,032 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,703,312 | 462,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,698,130 | -188,096,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,923,211 | 7,158,137 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,923,211 | 7,158,137 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,187,656 | 230,012 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,187,656 | 230,012 |
| 分配金 | 63,937,219 | 62,000,414 |
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