コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 170,241,666 | 159,981,836 |
| 有価証券売買等損益 | -26,557,068 | 32,292,111 |
| 営業収益合計 | 143,684,598 | 192,273,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,643 | 24,601 |
| 受託者報酬 | 1,209,361 | 1,135,430 |
| 委託者報酬 | 45,957,830 | 43,148,116 |
| その他費用 | 362,732 | 341,362 |
| 営業費用合計 | 47,547,566 | 44,649,509 |
| 全事業営業利益 | 96,137,032 | 147,624,438 |
| 当期経常利益 | 96,137,032 | 147,624,438 |
| 四半期純利益 | 96,137,032 | 147,624,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 462,675 | 2,443,535 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,096,062 | -72,749,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,158,137 | 11,867,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,158,137 | 11,867,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,012 | 170,172 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 230,012 | 170,172 |
| 分配金 | 62,000,414 | 41,531,989 |
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