コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,992,804 | 166,137,023 |
| 投資信託受益証券 | 8,608,491,748 | 8,162,045,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 |
| 資産の部合計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,000,414 | 41,531,989 |
| 未払解約金 | 6,849,234 | 8,379,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,361 | 1,135,430 |
| 未払委託者報酬 | 45,957,830 | 43,148,116 |
| その他未払費用 | 362,732 | 340,552 |
| 流動負債計 | 116,379,571 | 94,535,534 |
| 負債の部合計 | 116,379,571 | 94,535,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,857,202,043 | 8,306,397,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,096,062 | -72,749,720 |
| （分配準備積立金） | 175,436,284 | 244,898,143 |
| 元本等合計 | 8,669,105,981 | 8,233,648,184 |
| 純資産の部合計 | 8,669,105,981 | 8,233,648,184 |
| 負債・純資産合計 | 8,785,485,552 | 8,328,183,718 |
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