コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,137,023 | 121,964,686 |
| 投資信託受益証券 | 8,162,045,696 | 7,614,879,991 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 19,960,000 |
| 流動資産計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 |
| 資産の部合計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,531,989 | 38,827,674 |
| 未払解約金 | 8,379,447 | 7,237,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,430 | 1,071,030 |
| 未払委託者報酬 | 43,148,116 | 40,700,909 |
| その他未払費用 | 340,552 | 321,236 |
| 流動負債計 | 94,535,534 | 88,157,934 |
| 負債の部合計 | 94,535,534 | 88,157,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,306,397,904 | 7,765,534,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,749,720 | -96,887,122 |
| （分配準備積立金） | 244,898,143 | 293,257,014 |
| 元本等合計 | 8,233,648,184 | 7,668,647,742 |
| 純資産の部合計 | 8,233,648,184 | 7,668,647,742 |
| 負債・純資産合計 | 8,328,183,718 | 7,756,805,676 |
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