コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 67,735,953 |
| コール・ローン | 121,964,686 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,614,879,991 | 7,074,703,993 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 19,960,000 | 19,959,999 |
| 流動資産計 | 7,756,805,676 | 7,162,400,944 |
| 資産の部合計 | 7,756,805,676 | 7,162,400,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,827,674 | － |
| 未払解約金 | 7,237,085 | 25,966,753 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,030 | 992,445 |
| 未払委託者報酬 | 40,700,909 | 37,714,503 |
| その他未払費用 | 321,236 | 301,292 |
| 流動負債計 | 88,157,934 | 64,974,993 |
| 負債の部合計 | 88,157,934 | 64,974,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 293,257,014 | 364,383,355 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,887,122 | -137,511,625 |
| 元本 | 7,765,534,864 | 7,234,937,576 |
| 元本等合計 | 7,668,647,742 | 7,097,425,951 |
| 純資産の部合計 | 7,668,647,742 | 7,097,425,951 |
| 負債・純資産合計 | 7,756,805,676 | 7,162,400,944 |
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