コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 145,615,846 | 130,768,911 |
| 受取利息 | － | 110 |
| 有価証券売買等損益 | -93,981,551 | -142,004,910 |
| 営業収益合計 | 51,634,295 | -11,235,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,525 | 11,162 |
| 受託者報酬 | 1,071,030 | 992,445 |
| 委託者報酬 | 40,700,909 | 37,714,503 |
| その他費用 | 321,236 | 313,167 |
| 営業費用合計 | 42,114,700 | 39,031,277 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 9,519,595 | -50,267,166 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,519,595 | -50,267,166 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,519,595 | -50,267,166 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -433,842 | -3,022,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,887,122 | -137,511,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,779,961 | 6,674,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,779,961 | 6,674,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,126 | 54,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,126 | 54,590 |
| 分配金 | 38,827,674 | － |
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