コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -142,004,910 | -91,566,118 |
| 営業収益合計 | -11,235,889 | -13,255,316 |
| 受取配当金 | 130,768,911 | 78,310,688 |
| 受取利息 | 110 | 114 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,162 | 11,724 |
| 受託者報酬 | 992,445 | 859,200 |
| 委託者報酬 | 37,714,503 | 31,523,919 |
| その他費用 | 313,167 | 267,653 |
| 営業費用合計 | 39,031,277 | 32,662,496 |
| 全事業営業損失（△） | -50,267,166 | -45,917,812 |
| 当期経常損失（△） | -50,267,166 | -45,917,812 |
| 四半期純損失（△） | -50,267,166 | -45,917,812 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,022,732 | -4,989,308 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,674,521 | 22,801,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,674,521 | 22,801,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,590 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,590 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,511,625 | -155,639,128 |
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