コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,162,400,944 | 5,921,907,992 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,162,400,944 | 5,921,907,992 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,735,953 | － |
| コール・ローン | － | 50,610,431 |
| 投資信託受益証券 | 7,074,703,993 | 4,729,370,064 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,141,927,497 |
| 未収入金 | 19,959,999 | － |
| 流動資産計 | 7,162,400,944 | 5,921,907,992 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 64,974,993 | 42,244,682 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,966,753 | 9,601,787 |
| 未払受託者報酬 | 992,445 | 859,200 |
| 未払委託者報酬 | 37,714,503 | 31,523,919 |
| その他未払費用 | 301,292 | 259,776 |
| 流動負債計 | 64,974,993 | 42,244,682 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,097,425,951 | 5,879,663,310 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,234,937,576 | 6,035,302,438 |
| 元本等合計 | 7,097,425,951 | 5,879,663,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,511,625 | -155,639,128 |
| （分配準備積立金） | 364,383,355 | 349,435,871 |
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