有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,601,540,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,097,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,589,442,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,278,439,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9257円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,191,464,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,191,464,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,101,357,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
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