有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,565,875,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,694,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,545,180,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,655,324,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9856円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,010,678,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,010,678,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,674,604,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044円 |
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