東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,057,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,525,761,622 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 1,526,819,501 |
| 資産の部合計 | 1,526,819,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,096 |
| 未払委託者報酬 | 482,537 |
| その他未払費用 | 4,017 |
| 流動負債計 | 504,650 |
| 負債の部合計 | 504,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,662,298,195 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,983,344 |
| （分配準備積立金） | 2,142,923 |
| 元本等合計 | 1,526,314,851 |
| 純資産の部合計 | 1,526,314,851 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,819,501 |
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