東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,057,878 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,525,761,622 | 623,122,606 |
| 未収入金 | － | 225,505,929 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 |
| 資産の部合計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 216,869,097 |
| 未払受託者報酬 | 18,096 | 294,656 |
| 未払委託者報酬 | 482,537 | 7,857,373 |
| その他未払費用 | 4,017 | 65,395 |
| 流動負債計 | 504,650 | 225,086,521 |
| 負債の部合計 | 504,650 | 225,086,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,298,195 | 646,868,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,983,344 | -23,326,680 |
| （分配準備積立金） | 2,142,923 | 7,099,793 |
| 元本等合計 | 1,526,314,851 | 623,542,014 |
| 純資産の部合計 | 1,526,314,851 | 623,542,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,526,819,501 | 848,628,535 |
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