東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 623,122,606 | 523,170,270 |
| 未収入金 | 225,505,929 | 3,771,342 |
| 流動資産計 | 848,628,535 | 526,941,612 |
| 資産の部合計 | 848,628,535 | 526,941,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 216,869,097 | － |
| 未払受託者報酬 | 294,656 | 128,823 |
| 未払委託者報酬 | 7,857,373 | 3,435,242 |
| その他未払費用 | 65,395 | 28,539 |
| 流動負債計 | 225,086,521 | 3,592,604 |
| 負債の部合計 | 225,086,521 | 3,592,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,868,694 | 521,993,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,326,680 | 1,355,956 |
| （分配準備積立金） | 7,099,793 | 4,783,085 |
| 元本等合計 | 623,542,014 | 523,349,008 |
| 純資産の部合計 | 623,542,014 | 523,349,008 |
| 負債・純資産合計 | 848,628,535 | 526,941,612 |
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