東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 574,669,692 | 717,116,797 |
| 未収入金 | 9,397,412 | 6,933,903 |
| 流動資産計 | 584,067,104 | 724,050,700 |
| 資産の部合計 | 584,067,104 | 724,050,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,360,046 | 2,536,751 |
| 未払受託者報酬 | 137,903 | 150,211 |
| 未払委託者報酬 | 3,677,356 | 4,005,668 |
| その他未払費用 | 30,549 | 33,300 |
| 流動負債計 | 9,205,854 | 6,725,930 |
| 負債の部合計 | 9,205,854 | 6,725,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,659,364 | 673,417,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,201,886 | 43,907,046 |
| （分配準備積立金） | 43,045,747 | 40,212,904 |
| 元本等合計 | 574,861,250 | 717,324,770 |
| 純資産の部合計 | 574,861,250 | 717,324,770 |
| 負債・純資産合計 | 584,067,104 | 724,050,700 |
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