東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 820,064,895 | 987,267,639 |
| 未収入金 | 5,573,030 | 6,368,990 |
| 流動資産計 | 825,637,925 | 993,636,629 |
| 資産の部合計 | 825,637,925 | 993,636,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,806 | － |
| 未払受託者報酬 | 189,602 | 217,588 |
| 未払委託者報酬 | 5,055,856 | 5,802,296 |
| その他未払費用 | 42,042 | 48,262 |
| 流動負債計 | 5,311,306 | 6,068,146 |
| 負債の部合計 | 5,311,306 | 6,068,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 813,010,463 | 927,586,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,316,156 | 59,981,567 |
| （分配準備積立金） | 39,745,407 | 38,066,646 |
| 元本等合計 | 820,326,619 | 987,568,483 |
| 純資産の部合計 | 820,326,619 | 987,568,483 |
| 負債・純資産合計 | 825,637,925 | 993,636,629 |
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