東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月23日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,269,053,031 | 1,416,544,137 |
| 未収入金 | 9,264,768 | 17,778,251 |
| 流動資産計 | 1,278,317,799 | 1,434,322,388 |
| 資産の部合計 | 1,278,317,799 | 1,434,322,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,078,065 | 8,478,341 |
| 未払受託者報酬 | 279,626 | 318,058 |
| 未払委託者報酬 | 7,456,682 | 8,481,485 |
| その他未払費用 | 62,040 | 70,593 |
| 流動負債計 | 8,876,413 | 17,348,477 |
| 負債の部合計 | 8,876,413 | 17,348,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,137,198,743 | 1,280,951,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,242,643 | 136,022,350 |
| （分配準備積立金） | 82,714,664 | 75,058,287 |
| 元本等合計 | 1,269,441,386 | 1,416,973,911 |
| 純資産の部合計 | 1,269,441,386 | 1,416,973,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,278,317,799 | 1,434,322,388 |
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