東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,930,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,339,584 | 2,043,499,077 |
| 未収入金 | 19,140,863 | 17,786,469 |
| 流動資産計 | 1,725,480,447 | 2,067,215,789 |
| 資産の部合計 | 1,725,480,447 | 2,067,215,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,229,498 | 4,602,251 |
| 未払受託者報酬 | 372,648 | 454,109 |
| 未払委託者報酬 | 9,937,238 | 12,109,550 |
| その他未払費用 | 82,715 | 100,821 |
| 流動負債計 | 18,622,099 | 17,266,731 |
| 負債の部合計 | 18,622,099 | 17,266,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,441,995 | 1,614,513,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,416,353 | 435,435,276 |
| （分配準備積立金） | 184,791,189 | 167,453,805 |
| 元本等合計 | 1,706,858,348 | 2,049,949,058 |
| 純資産の部合計 | 1,706,858,348 | 2,049,949,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,480,447 | 2,067,215,789 |
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