東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,714,398,819 | 3,092,381,732 |
| 未収入金 | 22,642,571 | 21,350,435 |
| 流動資産計 | 2,737,041,390 | 3,113,732,167 |
| 資産の部合計 | 2,737,041,390 | 3,113,732,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,110,797 | 775,317 |
| 未払受託者報酬 | 598,528 | 703,685 |
| 未払委託者報酬 | 15,960,791 | 18,764,948 |
| その他未払費用 | 132,909 | 156,280 |
| 流動負債計 | 21,803,025 | 20,400,230 |
| 負債の部合計 | 21,803,025 | 20,400,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,145,467,083 | 2,397,514,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,771,282 | 695,817,299 |
| （分配準備積立金） | 199,210,390 | 191,151,909 |
| 元本等合計 | 2,715,238,365 | 3,093,331,937 |
| 純資産の部合計 | 2,715,238,365 | 3,093,331,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,737,041,390 | 3,113,732,167 |
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