東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,335,794 | 3,804,483,980 |
| 未収入金 | 24,749,546 | 33,997,344 |
| 流動資産計 | 3,428,085,340 | 3,838,481,324 |
| 資産の部合計 | 3,428,085,340 | 3,838,481,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,168,542 | 8,414,914 |
| 未払受託者報酬 | 805,862 | 874,383 |
| 未払委託者報酬 | 21,489,710 | 23,316,877 |
| その他未払費用 | 178,996 | 194,209 |
| 流動負債計 | 23,643,110 | 32,800,383 |
| 負債の部合計 | 23,643,110 | 32,800,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,695,272,340 | 2,700,356,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,169,890 | 1,105,324,823 |
| （分配準備積立金） | 189,816,756 | 166,680,155 |
| 元本等合計 | 3,404,442,230 | 3,805,680,941 |
| 純資産の部合計 | 3,404,442,230 | 3,805,680,941 |
| 負債・純資産合計 | 3,428,085,340 | 3,838,481,324 |
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