東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月25日 9:09

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月26日至 2021年7月25日	自 2022年1月26日至 2022年7月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	102,913,390	77,764,212
営業収益合計	102,913,390	77,764,212
営業費用
支払利息	－	2
受託者報酬	454,109	703,685
委託者報酬	12,109,550	18,764,948
その他費用	100,821	156,280
営業費用合計	12,664,480	19,624,915
営業利益又は営業損失（△）	90,248,910	58,139,297
経常利益又は経常損失（△）	90,248,910	58,139,297
四半期純利益又は四半期純損失（△）	90,248,910	58,139,297
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,866,041	-116,196
中間剰余金又は中間欠損金（△）	569,771,282	695,817,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,493,237	92,262,659
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,493,237	92,262,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,857,183	24,472,135
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,857,183	24,472,135
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－