剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日	当中間計算期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,285,194	△4,301,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,316,156	132,242,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,988,324	19,907,854
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,988,324	19,907,854
剰余金減少額又は欠損金増加額		401,937	13,160,949
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,937	13,160,949
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		59,981,567	136,022,350

2020/10/23 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2020年 1月27日現在	2020年 7月27日現在
元本	※1	13,281,789,429	13,734,452,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,133,062,483	4,076,899,119

e border="0" width="616">  2020年 1月27日現在2020年 7月27日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 119,554,67371,678,039国債証券 15,514,593,34015,474,322,580地方債証券 886,620,100982,190,900特殊債券 203,610,000406,266,000社債券 668,878,590859,130,454未収利息 22,353,33926,198,735前払費用 5,099,2301,356,144流動資産合計 17,420,709,27217,821,142,852資産合計 17,420,709,27217,821,142,852負債の部   流動負債   未払解約金 5,857,2919,791,035未払利息 6984流動負債合計 5,857,3609,791,119負債合計 5,857,3609,791,119純資産の部   元本等   元本※113,281,789,42913,734,452,614剰余金   剰余金又は欠損金(△) 4,133,062,4834,076,899,119元本等合計 17,414,851,91217,811,351,733純資産合計 17,414,851,91217,811,351,733負債純資産合計 17,420,709,27217,821,142,852 

2020/10/23 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/10/23 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/10/23 9:22

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

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