東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,335,310,877 | 16,606,402,949 |
| 未収入金 | 39,071,655 | 127,920,006 |
| 流動資産計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 |
| 資産の部合計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,376,191 | 16,334,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,015 | 3,825,376 |
| 未払委託者報酬 | 30,747,051 | 102,009,940 |
| その他未払費用 | 256,132 | 502,944 |
| 流動負債計 | 37,532,389 | 122,672,819 |
| 負債の部合計 | 37,532,389 | 122,672,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,248,064,172 | 10,222,057,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,785,971 | 6,389,592,595 |
| （分配準備積立金） | 762,052,579 | 1,469,959,552 |
| 元本等合計 | 6,336,850,143 | 16,611,650,136 |
| 純資産の部合計 | 6,336,850,143 | 16,611,650,136 |
| 負債・純資産合計 | 6,374,382,532 | 16,734,322,955 |
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