東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 16,606,402,949 | 20,606,349,986 |
| 未収入金 | 127,920,006 | 168,423,187 |
| 流動資産計 | 16,734,322,955 | 20,774,773,173 |
| 資産の部合計 | 16,734,322,955 | 20,774,773,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,334,559 | 30,206,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,825,376 | 4,738,650 |
| 未払委託者報酬 | 102,009,940 | 126,363,875 |
| その他未払費用 | 502,944 | 494,832 |
| 流動負債計 | 122,672,819 | 161,804,280 |
| 負債の部合計 | 122,672,819 | 161,804,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,222,057,541 | 11,534,635,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,389,592,595 | 9,078,333,660 |
| （分配準備積立金） | 1,469,959,552 | 2,909,718,519 |
| 元本等合計 | 16,611,650,136 | 20,612,968,893 |
| 純資産の部合計 | 16,611,650,136 | 20,612,968,893 |
| 負債・純資産合計 | 16,734,322,955 | 20,774,773,173 |
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