東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)

第11期
資料
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流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
【閲覧】

個別

2025年1月27日
167億3432万
2025年7月27日 +6.18%
177億6836万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
(1)貸借対照表
2025年 1月27日現在2025年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン84,336,22494,184,299
e border="0" width="648">2025年 1月27日現在2025年 7月27日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン84,336,22494,184,299国債証券28,565,301,08028,358,224,190地方債証券1,537,083,8281,522,032,460特殊債券97,759,00097,549,000社債券1,487,608,3551,563,492,678未収利息52,120,10459,207,924前払費用4,799,6385,776,553流動資産合計31,829,008,22931,700,467,104資産合計31,829,008,22931,700,467,104負債の部流動負債未払解約金34,851,01950,593,126流動負債合計34,851,01950,593,126負債合計34,851,01950,593,126純資産の部元本等元本※126,700,045,87227,468,374,048剰余金剰余金又は欠損金(△)5,094,111,3384,181,499,930元本等合計31,794,157,21031,649,873,978純資産合計31,794,157,21031,649,873,978負債純資産合計31,829,008,22931,700,467,104 
2025/10/24 9:02
#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部    
流動資産    
現金・預金 20,242,052 1,643,002
未収入金 - 12,841
その他の流動資産 26,495 34,763
流動資産計 28,403,865 29,053,672
e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期
2025/10/24 9:02

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