好配当グローバルREITプレミアム・ファンド米ドルプレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 34,501,993 |
| 投資信託受益証券 | 386,067,282 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,571 |
| 未収入金 | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 447,553,846 |
| 資産の部合計 | 447,553,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 23,250,000 |
| 未払収益分配金 | 6,303,118 |
| 未払解約金 | 11,678,509 |
| 未払受託者報酬 | 13,083 |
| 未払委託者報酬 | 370,953 |
| その他未払費用 | 862 |
| 流動負債計 | 41,616,525 |
| 負債の部合計 | 41,616,525 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 420,207,871 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,270,550 |
| 純資産の部合計 | 405,937,321 |
| 負債・純資産合計 | 447,553,846 |
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