好配当グローバルREITプレミアム・ファンド米ドルプレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,501,993 | 20,408,068 |
| 投資信託受益証券 | 386,067,282 | 200,282,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,571 | 2,150,854 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
| 資産の部合計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,250,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,303,118 | 4,240,205 |
| 未払解約金 | 11,678,509 | 1,461,599 |
| 未払受託者報酬 | 13,083 | 6,819 |
| 未払委託者報酬 | 370,953 | 193,478 |
| その他未払費用 | 862 | 446 |
| 流動負債計 | 41,616,525 | 5,902,547 |
| 負債の部合計 | 41,616,525 | 5,902,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,207,871 | 282,680,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,270,550 | -65,741,613 |
| 純資産の部合計 | 405,937,321 | 216,938,771 |
| 負債・純資産合計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
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