有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月18日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,501,993 | 20,408,068 |
| 投資信託受益証券 | 386,067,282 | 200,282,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,571 | 2,150,854 |
| 未収入金 | 23,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
| 資産合計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,250,000 | - |
| 未払収益分配金 | 6,303,118 | 4,240,205 |
| 未払解約金 | 11,678,509 | 1,461,599 |
| 未払受託者報酬 | 13,083 | 6,819 |
| 未払委託者報酬 | 370,953 | 193,478 |
| その他未払費用 | 862 | 446 |
| 流動負債合計 | 41,616,525 | 5,902,547 |
| 負債合計 | 41,616,525 | 5,902,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,207,871 | 282,680,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,270,550 | △65,741,613 |
| 純資産合計 | 405,937,321 | 216,938,771 |
| 負債純資産合計 | 447,553,846 | 222,841,318 |
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