有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月20日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,408,068 | 17,669,928 |
| 投資信託受益証券 | 200,282,396 | 161,570,335 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,854 | 1,673,755 |
| 流動資産合計 | 222,841,318 | 180,914,018 |
| 資産合計 | 222,841,318 | 180,914,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,020,000 |
| 未払収益分配金 | 4,240,205 | 3,747,090 |
| 未払解約金 | 1,461,599 | 38,488 |
| 未払受託者報酬 | 6,819 | 4,456 |
| 未払委託者報酬 | 193,478 | 126,509 |
| その他未払費用 | 446 | 286 |
| 流動負債合計 | 5,902,547 | 10,936,829 |
| 負債合計 | 5,902,547 | 10,936,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,680,384 | 249,806,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,741,613 | △79,828,847 |
| 純資産合計 | 216,938,771 | 169,977,189 |
| 負債純資産合計 | 222,841,318 | 180,914,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
