有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,392,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,306,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,985,674口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,682,971,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,490,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,256,481,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,179,803,763口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4441円 |
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