有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,924,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,632,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,291,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,090,766口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6116円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,740,821,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,740,821,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,509,148,962口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4027円 |
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