SMBC世界優先証券ファンド201506の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,063,585,895 | 17,010,447,453 |
| 派生商品評価勘定 | 255,847,670 | 41,855,621 |
| 未収入金 | 1,548,817,157 | 727,507,099 |
| 流動資産計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 |
| 資産の部合計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,864,700 | 264,470 |
| 未払金 | 1,508,745,561 | 43,672,920 |
| 未払収益分配金 | 157,630,435 | 116,506,077 |
| 未払解約金 | 115,823,751 | 700,748,556 |
| 未払受託者報酬 | 3,886,757 | 3,289,712 |
| 未払委託者報酬 | 155,470,074 | 131,588,553 |
| その他未払費用 | 862,337 | 806,905 |
| 流動負債計 | 1,952,283,615 | 996,877,193 |
| 負債の部合計 | 1,952,283,615 | 996,877,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,518,633,582 | 16,643,725,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -602,666,475 | 139,207,577 |
| （分配準備積立金） | 1,103,489,494 | 1,163,868,538 |
| 元本等合計 | 21,915,967,107 | 16,782,932,980 |
| 純資産の部合計 | 21,915,967,107 | 16,782,932,980 |
| 負債・純資産合計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 |
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