SMBC世界優先証券ファンド201506の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,010,447,453 | 11,317,906,445 |
| 派生商品評価勘定 | 41,855,621 | 2,413,660 |
| 未収入金 | 727,507,099 | 116,036,839 |
| 流動資産計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 |
| 資産の部合計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 264,470 | 78,230,433 |
| 未払金 | 43,672,920 | 32,116,475 |
| 未払収益分配金 | 116,506,077 | 75,719,010 |
| 未払解約金 | 700,748,556 | 110,494,117 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,712 | 2,220,960 |
| 未払委託者報酬 | 131,588,553 | 88,838,089 |
| その他未払費用 | 806,905 | 639,322 |
| 流動負債計 | 996,877,193 | 388,258,406 |
| 負債の部合計 | 996,877,193 | 388,258,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,643,725,403 | 10,817,001,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,207,577 | 231,097,005 |
| （分配準備積立金） | 1,163,868,538 | 984,669,405 |
| 元本等合計 | 16,782,932,980 | 11,048,098,538 |
| 純資産の部合計 | 16,782,932,980 | 11,048,098,538 |
| 負債・純資産合計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 |
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