SMBC世界優先証券ファンド201506の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,317,906,445 | 7,782,943,867 |
| 派生商品評価勘定 | 2,413,660 | － |
| 未収入金 | 116,036,839 | 161,466,003 |
| 流動資産計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 |
| 資産の部合計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,230,433 | 8,392,842 |
| 未払金 | 32,116,475 | － |
| 未払収益分配金 | 75,719,010 | － |
| 未払解約金 | 110,494,117 | 44,172,832 |
| 未払受託者報酬 | 2,220,960 | 1,549,245 |
| 未払委託者報酬 | 88,838,089 | 61,969,834 |
| その他未払費用 | 639,322 | 510,271 |
| 流動負債計 | 388,258,406 | 116,595,024 |
| 負債の部合計 | 388,258,406 | 116,595,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,817,001,533 | 7,841,304,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,097,005 | -13,489,309 |
| （分配準備積立金） | 984,669,405 | 928,610,914 |
| 元本等合計 | 11,048,098,538 | 7,827,814,846 |
| 純資産の部合計 | 11,048,098,538 | 7,827,814,846 |
| 負債・純資産合計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 |
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