日本超長期国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,548,914 |
| コール・ローン | 612,796 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,547,128,821 | 2,452,260,470 |
| 未収入金 | 59,444,286 | － |
| 流動資産計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
| 資産の部合計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,382,270 | 11,362,216 |
| 未払解約金 | 60,031,318 | 2,524,323 |
| 未払受託者報酬 | 500,049 | 317,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,272 | 2,060,462 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 100,482 | 63,350 |
| 流動負債計 | 80,264,392 | 16,327,355 |
| 負債の部合計 | 80,264,392 | 16,327,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,276,454,189 | 2,272,443,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,467,322 | 166,038,735 |
| 元本等合計 | 3,526,921,511 | 2,438,482,029 |
| 純資産の部合計 | 3,526,921,511 | 2,438,482,029 |
| 負債・純資産合計 | 3,607,185,903 | 2,454,809,384 |
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